PDF Печать
Image

Сделки


Финансовые операции в сделках

В сценариях сделок можно добавлять финансовые операции прямо из карточки сделки:
Image

Сценарий можно настроить так, что операции будут создаваться автоматически, например, после того, как будет оплачен счёт. Или же бухгалтер сам будет заходить в карточку сделки и проводить финансовую операцию. Вариантов может быть множество, всё зависит от ваших бизнес-процессов. Мы для примера разберём самую простую ситуацию: клиент оплатил сделку и нам нужно отгрузить ему товар.

Сначала внесём небольшие изменения в настройки модуля финансы:
Image

Создадим два новых шаблона: «Оплата за товар» и «Товар отгружен»:
Image

Первый шаблон «Оплата за товар» — клиент нам заплатил деньги:
Image
  • «Вид операции»: доход
  • «Название» и «Название первичной суммы» могут быть любыми (на ваше усмотрение)
  • «Тип вторичной суммы»: скрытая непогашенная
  • Операция является коммерческой (это даёт возможность проводить коммерческое связывание операций)
  • «Использовать дедлайн»: да (на ваше усмотрение)
  • «Шаблоны проводок»: зависит от настройки плана счетов. В примере используется базовая конфигурация. У вас в зависимости от настроек суммы могут двигаться иначе.

Второй шаблон «Товар отгружен» — так как клиент с нами рассчитался мы ему отгружаем товар:
Image
  • «Вид операции»: доход
    • «Название» и «Название вторичной суммы» могут быть любыми (на ваше усмотрение)
  • «Тип вторичной суммы»: только вторичная
  • «Использовать дедлайн»: да (на ваше усмотрение)
  • Операция является коммерческой (это даёт возможность проводить коммерческое связывание операций)
  • «Шаблоны проводок»: зависит от настройки плана счетов. В примере используется базовая конфигурация. У вас в зависимости от настроек суммы могут двигаться иначе.

Итак, предварительная настройка в модуле «Финансы» завершена. Теперь перейдём к настройке сценария финансовой операции. В настройках выбираем схему сделки, по которой мы работаем:
Image

Заходим в схему и добавляем в сценарий:
Image

По условиям этой схемы сделки менеджер выставляет счёт клиенту и переводит на статус «Оплата». Клиент оплачивает счёт. После оплаты бухгалтер создаёт финансовую операцию и указывает номер счёта, который оплатил клиент. На балансе у клиента появится сумма оплаты счёта. Теперь мы ему должны отгрузить товар. Мы пропишем сценарий, согласно которому после оплаты счёта бухгалтер заходит в карточку сделки и нажимает на кнопку «Отгрузка товара». Мегаплан автоматически создаст финансовую операция отгрузки товара:
Image
  • «Название сценария» на ваше усмотрение
  • «Тип»: авто
  • «Правило»: нет
  • «Действие»: создать финансовую операцию.

Теперь поработаем с «Действием»:
Image
Так как мы настраиваем автоматический сценарий, то мы сразу прописываем все данные настроек. Их можно не указывать, в таком случае, бухгалтеру сам будет выбирать тип финансовой операции, расчётный счёт и сумму зачисления.
  • «Тип операции»: Товар отгружен (наш второй созданный шаблон)
  • «Расчётный счёт»: расчётный счёт, который мы используем
Дополнительные параметры
  • «Сумма»: Заполнить выражением {Сделка.Цена} (сумма финансовой операции будет заполняться из поля итого в заказе:
Image
Здесь также можно вводить любые выражения и использовать формулы:
Image
  • «Автоматическое связывание»: финансовые операции будут связываться автоматически
  • «Связывать с расчётным счётом»: система проверяет наличие несвязанных финансовых операций с данным контрагентом на указанном расчётном счёте (можно добавлять несколько расчётных счетов)
  • «Связывать только тип операции»: для связывания будут использоваться только выбранные финансовые операции.
Сохраняем сценарий.

А теперь проверим как работает наш сценарий:


Вы можете создавать любые сценарии. Например, финансовая операция может создаваться автоматически без участия бухгалтера, после того как был оплачен счёт.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».


Вернуться к списку вопросов