PDF Печать

Импорт документов в Мегаплан


Чтобы импортировать выписки в Мегаплан, в модуле «Финансы» выберите пиктограмму «Загрузить выписку»:
Image

По ссылке откроется мастер импорта. Нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл с данными и нажмите кнопку «Загрузить»:
Image

После загрузки файла происходит его автоматическое распознавание. Выберите расчетный счет:
Image

И проверьте тип данных для каждого столбца:
Image

Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».

Следующий шаг - связывание операций. На этом этапе вы можете внести необходимые коррективы в распознанные данные:
Image

  • Если вы не хотите импортировать некоторые операции, снимите галочки слева.
  • При необходимости, измените дату операции либо примените ко всем операциям одну дату.
  • Выберите контрагента или введите нового. Обратите внимание, что Мегаплан автоматически распознает контрагентов по ИНН и названию. Если контрагент распознан по названию, то вам будет предложено или привязать операцию к существующему контрагенту, или завести нового.
  • Так как к нескольким клиентам мы можем привязать одного плательщика, появилась возможность при импорте выписки выбирать какая компания произвела оплату.
  • Система подставит рядом с каждой компанией выставленные счета, выбор по умолчанию будет стоять на той компании, у которой совпадает сумма оплаты.
  • Тип финансовой операции распознаётся и проставляется автоматически (если наименование было заведено в Мегаплане). Если тип финансовой операции заполнен в выписке, но не найден в Мегаплане, название операции будет выделено красным цветом. В таком случае пользователь может выбрать финансовую операцию из ранее заведённых в Мегаплане. В случае если поле в выписке было пустым, пользователю будет предложено самостоятельно выбрать тип операции:
Image

Нажмите кнопку «Импортировать».

Последний шаг мастера – вывод результатов:
Image

Вернуться

Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!