PDF Печать
Image

Финансы


Как создать шаблон операции?

Image

Создать или отредактировать существующий шаблон можно на странице «Шаблоны операций» в настройках модуля:
Image

В каждой операции используются две суммы: первая отражает движение денежных средств, вторая – выполненные обязательства по данной сумме. Первичная сумма — сколько денег пришло, ушло или переведено между счетами. Вторичная сумма — сумма используется для контроля сальдо и закрытия финансово связанных документов. Она отражает, на какую сумму фактически оказано услуг или отгружено товаров. У документов, для которых вторичная сумма не имеет значения, она равна сумме документа. Когда нет обязательств, вторичная сумма считается погашенной.

  • Вид операции – доход, расход или движение.
  • Название – вы можете использовать любое понятное название.
  • Название первичной суммы – требуется для того, чтобы упростить работу по вводу операций. Для доходной операции первичная сумма может называться «получили денег», а для расходной «отдали денег».
  • Тип вторичной суммы мы рассмотрим на примерах.
    • Редактируемая – для каждой операции отдельно указываются уже выполненные обязательства, заполняется первичная и вторичная сумма. Например, продажа товаров или услуг. Первичная сумма – сколько мы получили денег. Вторичная – на какую сумму оказали услуги или отгрузили товар. Мы можем получить денег на сумму 100 000 рублей (первичная сумма), а отгрузить товар только на 50 000 (вторичная сумма). Или получить 20% предоплаты (первичная сумма) еще не оказав никаких услуг (вторичная сумма).
    • Скрытая погашенная – вторичная сумма не будет отображаться, а обязательства по операции будут считаться выполненными. Например, это может быть занесение денег в уставной капитал. Деньги занесены и больше никаких обязательств ни у кого нет, поэтому в операции достаточно одной суммы – первичной. Вторичная скрывается и гасится, то есть не используется в расчетах вообще.
    • Скрытая непогашенная – используется, когда обязательства не могут быть выполнены на момент ввода операции. Например, деньги, взятые в долг. Мы не можем взять в долг 100 000 рублей и тут же вернуть 50 000. То есть остаются обязательства, равные первичной сумме.
  • Название вторичной суммы – то, что будет отображаться перед вторичной суммой. Например, первичная сумма может называться «получили денег», а вторичная «предоставили услуг».
  • Устаревший – галочка ставится, если операции по этому шаблону создавались, но больше их не будет. Если галочка установлена, то при создании операции не отображаются типы операций на основе этого шаблона.
  • Коммерческая операция – такая операция может быть коммерчески связана с другой операцией. Например, покупка товара и его продажа с наценкой.
  • Использовать дедлайн – при вводе операции потребуется указать дату, к которой должны быть выполнены обязательства по операции.
  • Шаблоны проводок – здесь указывается счета, с которых и на которые осуществляется движение денежных средств. Для первичной и вторичной суммы могут быть указаны разные счета.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как создать новый тип операции?

Вернуться к списку вопросов