PDF Печать
Image

Финансы


Как создать финансовую операцию?

Добавить новую операцию можно с помощью кнопки «+ Операция» в модуле «Финансы».
Image

При этом откроется форма добавления операции. Внешний вид формы может несколько отличаться.
Image

Тип операции — поле, которое определяет форму добавления операции. Типы операций заданы настройками модуля.

Счёт — счёт, на который поступили деньги или с которого была произведена оплата. В качестве счёта может выступать банковский счёт, касса, счёт электронной валюты и даже «карман» генерального директора. Счета задаются настройками Мегаплана. Для каждого типа операций определено, какие счета могут использоваться. В данном случае, мы можем использовать только один счёт - банковский. Если вы создадите операцию первышающую лимит ваших денег на счету, Мегаплан предупредит вас о том, что баланс расчётного счёта станет отрицательным, а это недопустимо.

Денег получено и товара отгружено — суммы финансовой операции. В зависимости от типа, это может быть одна сумма, например, взятие денег в долг, или две суммы — первичная и вторичная. Первичная сумма — это фактически полученные или потраченные деньги, вторая — обязательства по этой сумме. Почему в некоторых операциях используются две суммы, рассмотрено в разделах помощи В чем особенность операции дохода? и В чем особенность операции расхода?.

Если первичная и вторичные суммы отличаются, то открывается поле «Необходимо закрыть долг до», в котором нужно указать дату, к которой должны быть выполнены все обязательства вами или вашим контрагентом.

Контрагент — контрагент, связанный данной операцией. Это поле необязательно для заполнения, однако указание контрагента позволяет получать наглядные отчеты и фиксировать, от кого поступили денежные средства или кому они были переведены.

Дата документа — дата и время создания документа. По умолчанию указывается фактическое время создания, однако, при необходимости, его можно изменить.

Задача — задача или проект, связанные с финансовой операцией. Поле необязательное, однако указание задачи (проекта) позволяет наглядно отобразить ваши затраты и прибыли, связанные с тем или иным проектом.

Описание — текстовое описание в свободной форме (максимальная длина описания — 255 символов). Необязательное поле.

Вложения — файлы, прикрепленные к операции. Например, это может быть скан счета или платежного документа. Необязательное поле.

После заполнения всех необходимых полей, операцию нужно сохранить с помощью кнопки «Создать».


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

В чем особенность операции дохода?
Вернуться к списку вопросов